Tato kniha je českým překladem knihy Mastering The Trade Proven Techniques For Profiting From Intraday And Swing Trading Setups. Jako první popisuje u nás dosud nepublikované způsoby obchodování na trzích. Kniha je sumářem mnohaleté praxe světoznámého tradera a obsahuje desítky strategií s podrobným popisem. Je tak skvělá v tom, že v ní prezentované strategie lze obchodovat na širokém spektru trhů - akcie, futures, forex. Lze ji doporučit obchodníkům jak s malými účty, tak i těm, kteří obchodují desítky forex/futures kontraktů v jednom obchodě. Navíc jednotlivé strategie jsou univerzální v tom ohledu, že je možné je využít jak při intradenním obchodování na krátkých časových rámcích, stejně jako je obchodovat swingově na základě týdenních grafů. V knize naleznete strategie jak protrendové, tak i nesměrové trhy. Kniha skvěle poslouží tomu, kdo hledá svou první strategii pro obchodování, či testování, stejně jako zkušenému obchodníkovi, který chce rozšířit své stávající obchodní portfolio strategií. Hodí se, jak pro obchodníky na částečný úvazek, tak pro profesionální obchodníky na plný úvazek.
Autor vás v knize seznámí s řádkou konkrétních strategií, vysvětlí logiku za jejich obchodováním a na velkém počtu grafů konkrétně vysvětlí jednotlivé obchody. Setkáte se například s podrobným popisem a způsobem použití indikátoru TICK, nebo posloucháním dění přímo v pitu burzy a jeho využitím pro vaše obchody. Ale je toho mnohem více. Některé ze strategií jsou vskutku ojedinělé a nelze se o nich dočíst ani v zahraničních materiálech, natož v těch českých. Zcela unikátně a do detailu je v knize rozebrán obchodní plán z pohledu autora a v další kapitole je uveden ukázkový obchodní plán jednoho z autorových skutečných studentů. Velmi kvalitně je napsaná i úvodní část knihy, kde autor přesně odhaluje, proč dochází k pohybům na trzích a o tom jakou roli hrají psychologie a emoce. Jelikož autor obchoduje na všech časových rámcích věnuje dostatečně velký prostor počítačovému vybavení, jehož kvalita a funkčnost jsou pro úspěšný trading klíčové. Pokud chcete nahlédnout do myšlení předního, světového profesionálního obchodníka a dozvědět se o jeho unikátních strategiích použitelných na všech trzích a pro všechny velikosti účtů, pak je tahle kniha pojmů.
OBSAH
Poděkování
Obsah
Předmluva
Úvod
Pro koho je tato kniha určená?
ČÁST PRVNÍ - Obchodníkův tréninkový tábor
KAPITOLA 1
Trhy se nepohybují, protože chtějí, ale protože musí
Profil průměrného obchodníka: špatné znalosti na špatném místě a ve špatnou chvíli
Vše je o bolesti a strádání
Případová studie o které se na Harvardu nedočtete
Pravidla tradingu pro prodeje / prodeje na krátko (short), (opačně pro nákupy)
To není ekonomie, pitomče
KAPITOLA 2
Psychologie 101: Co se o tradingu ve školách neučí
Emoce jsou skvělé na svatbách a na pohřbech
Ukaž mi někoho se systémem a já ti ukážu někoho, kdo je vítaný v mém kasínu
Dobrý mentální přístup k trhům: Nezapínejte PC, aniž byste takový přístup měli
Fáze I - Trading: Předurčený ke ztrátám – osobnostní charakteristiky, které lidem přinášejí
úspěch v životě, ale zničení na trhu
Fáze II - Trading: Trading založený na strachu, aneb „vše, čeho se dotknu, zkrachuje“
Fáze III - Trading: Hledání sv. Grálu
Znaky toho, že obchodník je zablokovaný ve fázích I, II, III
Trading na papíře - Proč je to více bezcenné než irácký dinár
KAPITOLA 3
Počítačové vybavení – špičkové nástroje obchodníků
Počítačové vybavení – je to všechno o paměti RAM
Zvládněte divokou technologickou zvěř: klíčové elementy, které by tradeři měli znát, aby své
PC udrželi v kondici
Nutností je mít „turbo“ v počítači
Záchranný plán - co dělat, když počítač zkolabuje, nebo dojde k poruše v dodávce elektrického proudu - protože to se
stává
Všechny kotace nejsou stejné
Špatná platforma pro zadávání obchodních pokynů může vystavit váš kapitál drsné zkoušce
Názory jsou jako pupíky; každý má jen jeden
Stanovení priorit: pokud jste během prvních dvou hodin vyrušováni, je to vaše chyba
Proč je vhodnější sledovat po dvanácté hodině polední DVD Harry Potter než CNBC
KAPITOLA 4
Začínáme na trzích – Je třeba rozumět základní mechanice trhů
Svět na druhé straně akciových trhů a proč je to důležité
Trhy jsou reflexí lidí, kteří je obchodují: jsou vaši konkurenti závislí na Starbucks, nebo jsou to metodičtí luštitelé
křížovek?
Úvod do obchodování trhů futures
Jedním slovem – co tradeři musí vědět
Mini-sized Dow versus e-mini S&P 500
Likvidita je královna
Charakteristiky kontraktů – co obchodník musí vědět, aby mohl obchodovat na klíčových trzích . 80
Jak jsou posuzované pohyby
Jak si zajistit svůj život na Forexu
Pro obchodníky - tohle je to vše, co potřebujete vědět
KAPITOLA 5
Akciový trh je nyní otevřený – sedm interních klíčů pro správné posouzení intradenního
směru pohybu trhu
Muzikanti vědí, jak číst partituru; Obchodníci musí vědět, jak číst trhy
TICKY – Mohou běhat, ale nemohou se schovat
TIKI – Jen ty nejrychlejší signály tvoří obchod
TRIN – Jako na střední škole, vše je o tlaku
TRINQ – TRIN pro Nasdaq
Poměr Put/call – Klíče ke království
Třídění sektorů – Krása není pouze povrchní
Jak poznáte, že to bude „choppy“ seance
Shromažďovat částečky – Vyhodnocujte obchodní seanci od otevíracího zvonění
Poslouchejte hluk na parketu – Hodnota hluku v pitu
ČÁST DRUHÁ - Specifické setupy pro intradenní a swingové obchodování akcií, futures, opcí a Forexu
KAPITOLA 6
Otevírací gap: první strategie dne. Ta, která představuje nejvyšší pravděpodobnost
Obchodovat a nemít specifický setup v hlavě, to je totéž, jako se vydat na výlet v Amazonii bez buzoly
Všechny gapy nejsou stejné
Pravidla pro nákup gapů směrem dolů (pro prodeje gapů směrem nahoru jsou pravidla opačná)
Kdo dostane výprask a proč
Specifické příklady obchodování gapů
Co dělat s gapy, které nejsou v seanci zavřené
Strategie pro ty, kteří nemohou obchodovat na plný úvazek
Velkost pozice u účtů s kapitálem $100 000
Rekapitulace gapů
KAPITOLA 7
Pivot pointy – Skvělý prostředek pro trendové dny a ještě lepší pro choppy dny
Předběhnout obchodníky pracující se systémy založenými na indikátorech
Všechny pivoty nejsou stejné
A tady se podíváme, jak je nastavuji do svých grafů
Psychologie skrytá za pivot pointy – Kdo bude naporcován na kousíčky?
Pravidla nakupování pozic v tradingu s pivot pointy v trendových dnech - (Pravidla pro prodej jsou opačná)
Pravidla nakupování pozic v tradingu s pivot pointy v choppy dnech - (Pravidla pro prodej jsou opačná)
Trailing stop jako klíč k tomuto způsobu tradingu
Tipy a triky pro používání pivotů
Jak je to s Fibonacciho čísly?
Shrnutí pivot pointů
KAPITOLA 8
Scalping: Nakupování a prodeje – Pouze rychlé potvrzení udělá obchod
Identifikovat a profitovat ze změn trendu a nedostat ránu nožem, nebo nejít proti rozjetému vlaku
Tickové grafy jsou to nejleší pro scalping
Pravidla obchodování pro long pozice (pro short pozice jsou pravidla opačná)
Specifické příklady scalpingu
Rekapitulace scalpingu long a short pozic
Zvýšit pravděpodobnost úspěchu kombinací více setupů
KAPITOLA 9
Tick trades: znamená vstupovat na opačnou stranu než nováčci
Alert číslo jedna je dnes na trhu k dispozici
Pravidla tradingu „sell trades“ (pro prodej pozic jsou pravidla opačná)
Specifické příklady setupu „tick trades“
Shrnutí strategie „tick trades“
KAPITOLA 10
Squeeze: být v pozici pro velké pohyby na trzích
Intradenní obchodování versus swingové obchodování
Definujme volatilitu – Od jakého okamžiku můžeme mluvit o úzkém obchodním rozpětí?
Upozornění na potenciálně větší pohyb ještě předtím, než k němu dojde
Pravidla nakupování (pro prodeje jsou pravidla opačná)
Rekapitulace squeeze
Klíč k tomu, abychom byli připravení na krach trhu
Strategie pro ty, kteří nemohou obchodovat na plný úvazek
Poznámka k indikátoru squeeze pro TradeStation a eSignal
KAPITOLA 11
Strategie kostek – Dovolte trhům je skládat
Používání kostek pro stanovení obratů v intradenním obchodování mini-sized Dow
Pravidla pro nakupování (pravidla pro prodávání jsou opačná)
Rekapitulace kostek
KAPITOLA 12
Strategie Ping-Pong – poletovat sem a tam …. celý den
Tradingový kanál , který se pohybuje a adaptuje na trhy v reálném čase
Pravidla pro nakupování (pravidla pro prodej jsou opačná)
Tančíte-li s trhem, uděláte dobře, necháte-li se jím vést
KAPITOLA 13
Strategie 15:52 - Zakončete den dobrým cigárkem
Tady je to místo, kde ostatní lidé začínají panikařit
Pravidla pro prodej (pravidla jsou pro nakupování opačná)
Rekapitulace strategie 15:52
KAPITOLA 14
Box strategie – ve dnech, kdy akciový trh dělá mrtvého brouka, se zaměřte na měny
Zhodnoťte délku pohybu předtím, než k němu dojde
Pravidla pro nakupování (pravidla pro prodávání jsou opačná)
Rekapitulace box strategie na měnách
KAPITOLA 15
Holp & Lohp – Zachyťte změny trendu aniž by vás to semlelo
Nakupování pozic na trhu jenom proto, že je levný, nebo zaujímání short pozic jenom proto, že je trh drahý, je
nebezpečné – ledaže to budete dělat takto
Pravidla pro prodeje (pro nákupy jsou pravidla opačná)
Rekapitulace strategie Holp a Lohp
KAPITOLA 16
Strategie hnací síly – Swingové obchody s akciemi, futures na akcie a s opcemi na akcie
Připravme se na velmi významné pohyby jednotlivých akcií
Průvodce futures kontrakty na jednotlivé akcie
Jediný způsob jak obchodovat opce na jednotlivé akcie
Obchodní pravidla pro Buy Trades (pravidla pro prodeje jsou opačná)
Rekapitulace strategie hnací síly
KAPITOLA 17
MARKET PROFILE – Tajemství odhaleno
Kráčejte ve sloních stopách
Specifické příklady Market Profilu v akci
Rekapitulace Market Profile
ČÁST TŘETÍ: Návrat do reality tradingu
KAPITOLA 18
Co je třeba udělat před otevřením trhu – Vytvořte si obchodní plán pro nadcházející den
Tak jako prověření kreditu vám chování trhu v minulosti pomůže porozumět tomu, jak se
zachová v budoucnu
Analýza měsíčního grafu
Analýza týdenního grafu
Analýza denního grafu
Analýza 60 minutového grafu
Analýza denního RSI na denním grafu
Analýza 60 minutového RSI grafu
Tabulka sledovaných indexů
Tabulka signalizující vývoj v jednotlivých sektorech a klíčových akciích
Klíč ke čtení denních objemů
Cenovou úroveň klíčových akcií je třeba bezpodmínečně znát před každým obchodním dnem
Pivot čísla, samozřejmě
Údaje o klíčovém sentimentu
Je dobré vědět, co dělají tihle lidé
Různé novinky
Co si myslí vaše matka?
Rekapitulace kontrolního seznamu před otevřením trhu
KAPITOLA 19
Obchodníkův obchodní plán
Které družstvo postoupí do finále - to které má plán, nebo to které se spoléhá na improvizaci?
Proč obchoduji i tento rok?
Šťastná manželka, šťastný život
Které trhy budu obchodovat?
Proč právě tyto trhy? Které specifické tradingové metody budu používat?
Jakou částku přidělím té které tradingové strategii a setupu ?
Které exekuční metody budu používat? Jaké parametry?
Jak budu sledovat a hodnotit své obchody?
Jaké je mé drawdown pravidlo?
Jaká jsou má pravidla zisku?
Jak mám uspořádanou svou kancelář?
Jak se odměňuji, když mi jde trading dobře?
Existují nějaké skupiny, lidé, nebo organizace jimž bych chtěl letos pomoci?
Jaké mám konkretní plány pro dodržování svého „plánu“ během celého roku?
Co udělám pro to, abych se udržel v dobré fyzické kondici?
Závěrečné myšlenky k mému plánu
Modelový příklad plánu začínajícího obchodníka
Rekapitulace obchodního plánu
KAPITOLA 20
Co dělat, když se vám přes veškerou snahu nedaří
Budu brečet pro jídlo – používání emocí k vydělávání peněz
Obchod typu „Hotel Four Seasons“
Díky pane, mohu si přidat?
Když já tick(uji), ty tick(uješ), my tick(ujeme)
Potopte se, kapitáne, jen se potopte
Člověče, vyhráli jsme!
Objevte typ své osobnosti a zjistěte, jestli vás to brzdí
Typy osobnosti a trading – To co o sobě nevíte, může ublížit vašemu tradingu
Obchodování opravdu není pro každého – alternativy k posouzení
KAPITOLA 21
Staňte se mistrem v tradingu
Zatímco amatéři doufají, profesionálové inkasují
40 rad jak si udržet stav mysli profesionálního obchodníka
Jak přežít na cestě obchodníka
Shrnutí a závěrečné myšlenky
Seznam použitých pojmů
